月次運用成績

株式投資成績(2015年11月30日)


更新日:

今月分の株式投資成績、というか資産運用成績を書きたいと思います。


資産運用成績(2015年11月30日)

全体

全体2015年11月30日

NISA + お預かり資産評価額:6,811,184円

お預り資産評価額(投資分+MRF):5,811,184円 (前月比 +10,151円)

(上記のうち、お預かり金・MRF合計 : 149,912円)

含み損益合計(以下で計算する個別損益の合算値):-2,298,046円前月比 + 9,465円

少し資産の評価額と、損益の合算額に違いが見られますが、先月よりはましといった感じですね。まあ、なにかずれてるんでしょう。

個別株

個別株2015年11月30日

評価額合計:1,682,500円 (前月比 - 17,200円

評価損益合計:-2,727,100円前月比 - 17,200円

個別株種銭:4,409,600円(前月比 0円)

投資信託

投資信託2015年11月30日

評価額合計:2,671,653円(前月比 + 96,629円

評価損益合計:254,240円(前月比 + 1,593 円

投資信託種銭:2,417,357円(前月比 +95,000円 (積立分))

評価額増加分(+ 96,629円)- 積立分(95,000円) = 損益増加分(1,629円)となるかと思ったのですが、実際の増加分は「1,593円」で、36円の差額がでてしまいました。これは手数料かな。

外貨MMF

外貨MMF2015年11月30日

評価額合計:1,307,119円(前月比 + 45,720円

評価損益合計:174,814円(前月比 + 25,072円

投資信託種銭:1,091,061円(前月比 +0円)

評価額と損益は同じように増えるはずなのだが、そうなっていない現象。これも先月と同じ現象ですね。

まとめ

12月は税制対策で外貨MMFを売却します。また、先日特定口座源泉徴収なしから、源泉徴収ありに変更する手続きをしました。今年度、売却など行っていなかったようなので、来年度をまたずすぐに切り替えが可能とのことでしたので、源泉徴収あり口座に変更が反映されたあと、残りの株式の調整なども行いたいと思います。具体的には、MMFの利益分、損失を確定とかそんなところですかね。あとは、今年分のNISAの100万をどこに入れるかを今月決めないといけないので、そのあたりを頑張りたいと思います。

-月次運用成績

Copyright© Y2の株式投資ブログ , 2020 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.